Цена закрытия имеет прямую зависимость от ценовых движений ко дну или к вершинам рынка и совершает колебания от минимумов до максимумов. Если цена закрытия находится на уровне внутридневного минимума, то рынок формирует дно, волатильность в трейдинге а если цены закрываются на уровне внутридневных максимумов, то рынки, соответственно, создают вершину. Том ДеМарк, друг Ларри, дополняет это утверждение, сообщая, что из-за непрерывного притока покупателей рынок не формирует дно. Многие трейдеры могут с иронией воспринять это заявление, не поверив в смысл сказанного.
Стратегия “Прорыв волатильности”
Один из них базируется на постулате, что прорывы волатильности равны моментуму, который знаком любому трейдеру. Вместо того чтобы слепо следовать за толпой, пытаясь войти в рынок в момент, когда волатильность достигает пика, будет разумнее поискать валютную пару с самой низкой волатильностью. Презентация инвестиционной стратегии состоялась 5 декабря на форуме «Россия зовет!
Используйте волатильность для прибыльной торговой стратегии Форекс.
Еще одна популярная стратегия восстановления прорыва – это торговля на импульсе на основе новостей. Это предполагает вход в сделку в направлении движения, основанного на новостях, и выход, когда она возвращается к заранее определенной точке. Трейдеры могут воспользоваться новостными движениями, открыв сделку в противоположном направлении, когда валюта восстанавливается. Это позволяет трейдерам получать прибыль, когда рынок реагирует на импульс, вызванный новостями. Именно это явление и получило название “прорыв волатильности” (“экспансия волатильности”). Ниже речь пойдет о наиболее важном взрывном прорыве вверх или вниз относительно центра, что и является определяющим для установки тренда.
Безубыточная стратегия Ларри Вильямса
Крайне важно иметь эффективные стратегии, которые позволят вам воспользоваться возможностями и соответствующим образом управлять рисками. В век технологий использование алгоритмов и автоматических систем может стать передовой стратегией торговли на волатильных рынках. Эти системы используют алгоритмы для быстрого анализа рыночной информации и принятия инвестиционных решений на основе заранее определенных параметров. Эти инструменты могут быть полезны для извлечения выгоды из колебаний рынка и управления рисками, но они также могут предполагать более высокий уровень риска и требовать больших знаний и опыта. Торговля деривативами, такими как фьючерсные контракты и контракты на разницу (CFD), также может быть продвинутой стратегией торговли на волатильных рынках.
Как распознать новичка на валютном рынке?
Одной из популярных стратегий восстановления прорыва является стратегия двойной вершины/двойного дна. Это включает в себя первоначальный вход в направлении движения рынка и второй вход, когда валюта откатывается. Трейдеры входят во вторую сделку после того, как валюта откатится на заранее определенную сумму, а затем выходят, когда валюта откатывается еще больше или движется в противоположном направлении. Вы можете заметить, что при стратегии отката вход в длинную позицию осуществляется на средней линии, а при стратегии прорыва выход также происходит на этом участке.
Теперь рассмотрим, что происходит перед прорывом, а так же что случится, если надежды прорыв волатильности не оправдаются. В своей книге в главе №4 Вильямс рассматривает рождение тренда и подчеркивает, что еще до середины 80-х прошлого века немногие понимали суть работы рынков. Трейдеры не знали, чем вызвана постановка тренда, насколько правильно она проведена, они не имели информации о том, где и как тренд заканчивается и начинается. В настоящее время участникам рынка известна суть структуры ценовых движений. В соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, движение тренды приводят взрывы ценовой активности. Основным вопросом, который интересует большинство трейдеров, является вопрос о сдвиге или игровом преимуществе.
Трейдеры часто открывают позиции, когда цена пробивает фигуру треугольника, принимая направление прорыва в качестве торгового сигнала. Полосы Боллинджера состоят из средней полосы (SMA) с верхней и нижней полосой, которые находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от средней полосы. Когда цена касается верхней полосы или превышает ее, это может сигнализировать о состоянии перекупленности, указывая на то, что разворот или коррекция могут быть неизбежными. И наоборот, когда цена касается нижней полосы или падает ниже нее, это может указывать на состояние перепроданности, потенциально сигнализируя о возможности прорыва.
Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции » Алексей Корнилов сообщил, что в следующем году ожидается рост российского фондового рынка. По его словам, текущая стратегия учитывает позитивный взгляд на рынок и к концу 2025 года потенциальный рост с учетом дивидендов может составить около 30%. Расчет канала Кельтнера включает в себя несколько простых шагов, в основном основанных на ATR и выбранной скользящей средней. Большинство графических пакетов включают в себя каналы Кельтнера, поэтому вам не придется рассчитывать их вручную. С другой стороны, тейк-профит — это автоматический ордер на продажу, который активируется, когда цена актива достигает желаемого уровня прибыли.
В этом разделе мы углубимся в некоторые из наиболее эффективных инструментов технического анализа, которые трейдеры могут использовать для определения точных точек входа на прорыв. Мы рассмотрим эти инструменты с разных точек зрения и приведем реальные примеры, иллюстрирующие их эффективность. Полосы Боллинджера — это технический индикатор, используемый для измерения волатильности и направления тренда.
Индикатор состоит из 20-периодной скользящей средней (линия посередине полос) и верхней и нижней полос, которые отмечают два стандартных отклонения выше и ниже средней. И наоборот, узкие полосы означают, что волатильность снизилась и рынок торгуется в диапазоне. Более того, направление BB помогает трейдерам определить, есть ли восходящий или нисходящий тренд. В постоянно развивающемся мире трейдинга стратегии прорыва стали одними из наиболее востребованных методов для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из волатильности рынка.
- Проведение тщательного анализа и изучение прошлых прорывов — ценное упражнение для совершенствования вашего подхода.
- И наоборот, узкие полосы означают, что волатильность снизилась и рынок торгуется в диапазоне.
- Пересечение краткосрочных скользящих средних выше долгосрочных скользящих средних может указывать на потенциальный прорыв.
- Цена активно взаимодействует с этими зонами, поэтому стоп-лосс необходимо ставить за их пределами.
- Объем торгов, количество акций или контрактов, торгуемых за определенный период времени, является еще одним важным показателем.
- Чтобы ее определить, надо соединить на графике все ценовые точки в этой зоне.
Опытные трейдеры, обучающиеся торговли по Ларри Вильямсу, отмечают ощутимое уменьшение вероятности наступления подобных дней. Для понимания основ работы этой стратегии следует понимать следующие моменты. Билл Вильямс – трейдер с большим опытом, а также автор книг по биржевой торговле.
Если, следуя безубыточной стратегии форекс, трейдер научится получать хотя бы 30% подобных дней, то он довольно быстро разбогатеет, но надо сказать, что это не просто. На графиках виден реальный сдвиг – нижненаправленый день или верхненаправленый день, а еще его можно назвать «день с большим диапазоном». Это слово можно перевести как «главный» день, который позволит получить максимальную прибыль, а для кого-то – большие убытки. Реакция на такие движения создает большую вероятность попадания в ловушку. Такие приметы отмечены горизонтальными вымпелами, треугольниками, флагами и т.д. Каждое вмешательство и коррекция отображаются в виде сужений диапазона, которые в последующем двигаются дальше, или же возвращаются к началу диапазона.
Отдельные трейдеры предлагают называть эти районы «районами игр», так как в них колебания цен аналогичны игре «орел-решка». В этих районах возникают разнообразные слухи и формируются самые сложные фигуры в виде треугольника, а также появляются иррегулярные коррекции. Далее пойдет речь о самом важном взрывном прорыве вниз или вверх относительно центра.
Здесь пара EUR/USD испытала сильный восходящий тренд в первой половине торговой сессии, за которым последовал откат обратно в область поддержки. Трейдеры, воспользовавшиеся этим откатом, могли бы разместить ордер на покупку около зоны $1.0800 и зафиксировать прибыль вблизи зоны $1.0900. Многие трейдеры желают поймать глобальный разворот рынка, что часто сподвигает их входить в сделки против тенденции. Также многие из них знакомы с понятием “ценовой уровень”, будучи не в состоянии отличить сильный уровень от слабого.
Фундаментальный анализ – еще одна важная стратегия торговли на волатильных рынках. Он основан на изучении экономических и финансовых основ компании или сектора для оценки ее внутренней стоимости. Технический анализ является важным инструментом для торговли на волатильных рынках. Он основан на изучении ценовых графиков и выявлении закономерностей и тенденций, которые могут указывать на возможные будущие движения рынка. То, что может показаться прорывом на краткосрочном графике, может не иметь существенного значения на более длительном таймфрейме.
Ключевым моментом является наличие долгосрочного видения и поддержание диверсифицированного портфеля долгосрочных инвестиций. Очень важно четко понимать, сколько вы готовы рисковать в каждой сделке, и убедиться, что вы установили лимиты потерь, которые вы можете выдержать, если рынок пойдет против ваших ожиданий. Согласно торговле по Ларри Вильямсу, данное движение не будет останавливаться до формирования марибозу. Многим на первый взгляд это может показаться невозможным, но это объясняется психологическим поведением большинства. Важно понимать, что поддержку и сопротивление правильно рассматривать как ценовые области, часто довольно размытые. Цена активно взаимодействует с этими зонами, поэтому стоп-лосс необходимо ставить за их пределами.
Помимо технического анализа, фундаментальные факторы также могут спровоцировать прорывы. Выпуски новостей, отчеты о прибылях и геополитические события могут выступать в качестве катализаторов. Например, положительный отчет о прибылях и убытках может заставить акции преодолеть уровни сопротивления, подготавливая почву для бычьего прорыва.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.