Зона сопротивления появляется там, где накапливается предложение, и уровни спроса и предложения активность продавцов препятствует росту цены. Свечные паттерны также помогают идентифицировать зоны покупок и продаж. Такие как молот и поглощение, указывающие на возможные зоны покупок. Повешеннй и медвежье поглощение, указывающие на возможные зоны продаж.
Как работают зоны спроса и предложения
Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, то, в данном случае, цена будет прекращать рост и начинать снижение. Пожалуй, самым большим желанием любого трейдера является желание научиться правильно определять места разворота цены. Возвращаясь к нашему графику, мы видим, что в данной зоне цена действительно разворачивается из-за сильного дисбаланса, и это происходило уже 5 раз. За это время произошло очень мало изменений в том, как люди фактически торгуют зонами спроса и предложения. Если вы зайдёте в интернет и будете искать стратегии торговли спросом и предложением, вы увидите, что по большей части разница между тем, как разные трейдеры торгуют в зонах спроса и предложения, очень мала.
Выгодно ли торговать по зонам спроса и предложения?
На графике можно наблюдать характерные участки – зоны, где покупатели или продавцы проявляли повышенную активность, что привело к изменению тренда или локальных ценовых колебаний. Начните пользоваться сервисом stockchart.ru совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или подключите продвинутый тариф, чтобы получить доступ к полному функционалу, включающему продвинутый анализ объемов, профили рынка, футпринт и другие инструменты. В заключение, немного повторю свое мнение относительно работы с использованием данных зон. Данный метод работы я тестировал и пришел к выводу, что рынок слишком изменчив, чтобы можно было комфортно работать по данным зонам на внутридневных интервалах. А работать по ним в долгосрок не имеет особого смысла по причине большой погрешности и самой величины зон, которая нередко превышает возможный профит.
Плюсы и минусы товарного бизнеса
Когда цены достигают зоны предложения, области, где ранее доминировали продавцы, актив часто считается перепроданным. Здесь избыток предложения может привести к снижению цены, так как продавцы начинают перевешивать покупателей. Напротив, зона спроса – это область, где покупатели исторически имели контроль, что указывает на то, что актив потенциально перепродан, и цены могут вырасти из-за увеличения покупок. Таким образом, если вы сможете определить такие зоны спроса и предложения, вы сможете следовать за «умными деньгами», зная, что они, вероятно, будут покупать или продавать на этих уровнях. Зона покупок и зона продаж в трейдинге являются ключевыми концепциями, которые помогают трейдерам определять оптимальные точки входа и выхода на рынок.
(2) Уровни, где торговля велась активно, но после этого цена пошла вверх. Значит, выпуклость на профиле допустимо идентифицировать как зону спроса. Профиль рынка показывает, что Композитный оператор был заинтересован в накоплении акций в диапазоне цен между VAL и VAH. И тем самым он создавал зону спроса между уровнями $149 и $151.60, где скупал акции у тех, кто поддался решению продать их. — Области спроса и предложения приводят к созданию поддержки и сопротивления (S&R).
Трейдеры с короткими позициями будут радоваться и хотеть увеличить позиции. То есть при пробое зоны поддержки большинство трейдеров вместо покупки будут хотеть продавать. Также важно учитывать фундаментальный анализ, который включает в себя изучение экономических показателей, таких как ВВП, уровень безработицы, инфляция и процентные ставки. Эти показатели могут оказывать значительное влияние на спрос и предложение, и, следовательно, на цены активов. Например, повышение процентных ставок часто приводит к укреплению национальной валюты, так как инвесторы ищут более высокую доходность. Зоны спроса и предложения дают важную информацию о контексте для проведения валютных сделок.
Однако свечи становятся меньше, с небольшими верхними тенями, что указывает на то, что тренд может скоро измениться. Как только свечи Хейки-Аши станут красными, мы снова подтвердим с помощью индикаторов AO и CMF и откроем нашу короткую позицию. Чтобы защитить нашу короткую позицию, мы установим стоп-лосс на верхней границе зоны предложения, около 152. Мы считаем, что хорошей стартовой комбинацией для оценки зон предложения и спроса может быть использование индикатора потока денег Чайкина (CMF) и потрясающего осциллятора (AO) вместе.
Это позволит лучше концентрироваться на динамике спроса и предложения. (1) Здесь мы видим уровни, на которых торговля была активной, но затем цена начала снижаться. Поэтому выпуклость на профиле можно рассматривать как зону предложения. Поэтому Fair Value Gaps допустимо рассматривать как зоны спроса и предложения из-за наличия дисбаланса между покупателями и продавцами. Цена нередко возвращается к этой зоне и совершает «тест», который может быть использован трейдерами.
В VA проторговано 70% всего объема за выбранный промежуток времени, то есть здесь происходила бОльшая часть торговой активности. По областям понятно, где находятся определенные уровни для открытия и закрытия позиций. Это упрощает процесс принятия решений и позволяет действовать более уверенно. Например, если цена актива достигает зоны покупки, трейдер может рассматривать это как сигнал для открытия длинной позиции, ожидая роста цены. Напротив, достижение зоны продажи может служить сигналом для открытия короткой позиции или фиксации прибыли.
- Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, цена будет прекращать падать и будет начинаться рост.
- С помощью индикаторов технического или кластерного анализа тоже можно выделить на графике важные зоны.
- (2) Подъем к этой вершине можно было назвать Автоматическим ралли (AR), но объемы небольшие.
- Какой из рассмотренных 6 способов более точный – правильного и однозначного ответа нет.
- То есть в этой области многие трейдеры хотят купить финансовый актив.
- Этот способ очень субъективный и творческий — уровни разных трейдеров вряд ли совпадут.
С другой стороны, уровень сопротивления – это ценовой уровень, при котором актив обычно перестает расти в цене из-за увеличения продаж и снижения покупательского интереса. Трейдеры используют эти уровни для определения моментов входа и выхода из сделок, а также для установления стоп-лоссов и тейк-профитов. Определение этих зон требует внимательного изучения исторических данных цен. Трейдеры анализируют графики, ища области, где цена актива развернулась после значительного движения вверх или вниз. Эти точки разворота часто сигнализируют о сильном уровне спроса или предложения и могут служить надежными уровнями поддержки или сопротивления в будущем. Торговля на прорыве — это стратегия торговли спросом и предложением, когда ожидаются изменения рыночных условий.
Теперь вы уже знаете, что такое зоны спроса и предложения, как их выявить, а также несколько способов использования их в своих валютных стратегиях. Идея здесь заключается в том, что если цена развернулась и сумела протестировать и пройти через всю зону предложения, есть большая вероятность, что она продолжит падать против вашей позиции. Необходимо только помнить, что после того, как цена пройдет через зону спроса или предложения, она может вернуться в эту зону прежде, чем отскочить от нее снова и продолжить двигаться в новом направлении.
Рассмотрим 7 методов, которые можно комбинировать между собой, для точного определения зон спроса и предложения. Какой из рассмотренных 6 способов более точный – правильного и однозначного ответа нет. Каждый сам должен решить для себя, руководствуясь своими навыками, знаниями. Если одна из описанных идей вас вдохновила – попробуйте ее в действии сначала на демо-счете. Лишь когда вы убедитесь, что у вас получается определять зоны поддержки и сопротивления, переходите постепенно на торговлю реальными суммами.
Профиль объема отображает объемы торгов на различных ценовых уровнях. Зоны с высокими объемами часто соответствуют ключевым зонам покупок и продаж. Резкие изменения в нем могут сигнализировать о приближении к области потенциального разворота.
Зоны поддержки и сопротивления трейдеры часто определяют субъективно, и открывают эмоциональные сделки в этих областях. Например, когда цена поднимается от зоны поддержки, трейдеры с длинными позициями получают прибыль. Они довольны и хотели бы увеличить позицию, если цена еще раз вернется к этим уровням. Разворотные области могут быть определены слишком поздно, когда значительная часть движения цены уже произошла.
Это означает, что вы размещаете его на самом краю, а затем ждете или надеетесь на разворот цены. Ценовое действие — это когда вы используете ценовое действие (например, свечные модели) для торговли в зонах. Следующее, что нужно сделать при торговле зонами спроса и предложения, — это выявить паттерн. Если вы видите, разворачивается ли тренд или продолжается, вы можете определить, хотите ли вы покупать или продавать, в зависимости от наиболее активной зоны. — Уровни поддержки и сопротивления широко используются трейдерами для принятия решений.
Пример на 30-минутном графике цены Биткоина, данные Binance Futures. На свечной график, кроме стандартных вертикальных объемов, добавлен индикатор Дельты. Идентификация зон спроса и предложения — задача без единственно верного решения. Еще можно отключить отображение VA и оставить только уровень максимального объема. Индикатор умеет строить уровни не только по объему, но и по сделкам, бидам, аскам или времени. Более подробно с настройками индикатора можно познакомиться на нашем канале.
Как мы уже показали вам в вышеуказанной стратегии, зоны предложения и спроса могут служить критическими точками для построения вашей торговой стратегии. Эти зоны помогают вам понять, где цена, вероятно, будет повышаться или понижаться, предоставляя вам ценную информацию о потенциальных точках входа и выхода. Чтобы дать вам представление о том, как использовать зоны предложения и спроса в вашей стратегии, мы подготовили для вас контрольный список для ваших сделок.
Умение распознавать такие моменты может дать трейдерам преимущество, поскольку они могут противодействовать общей панике или эйфории и принимать более обоснованные решения. Торговля в диапазоне — это термин, используемый для обозначения того, что условия на рынке стабильны, а не экстраординарны. Когда вы торгуете в диапазоне, продажа по максимуму или покупка по минимуму может основываться на уровнях S&R.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.