Торговая стратегия — четкий план действий, которому нужно следовать для получения прибыли. Ищите профессионалов в тех секторах торговли, которые вам интересны. Самостоятельное обучение займет больше времени, нежели под руководством опытного специалиста. Расширяйте Мани-менеджмент в трейдинге свой финансовый кругозор и изучайте книги практикующих трейдеров. Наш эксперт Альберт Короев выделил пять пунктов, которых нужно придерживаться, чтобы разработать свою торговую стратегию. Под объемом подразумевается количество сделок, совершаемых в определенный отрезок времени.
Глава 3 Кирпичи в основании торговой системы
Финансовые рынки — это высококонкурентная среда, и здесь торгуют одни из самых блестящих и выдающихся умов мира. Чтобы добиться стабильного успеха на рынке, прежде всего вам понадобится подробный торговый план, который действительно работает. Затем вы должны овладеть этой стратегией и попрактиковаться в торговле в течение нескольких месяцев, прежде чем задуматься об открытии реального торгового счёта. Недостатком является то, что стратегия, построенная на системной торговле, является трудно адаптируемой. Сделка совершается каждый раз, когда выполняются условия, то есть даже на неблагоприятном рынке.
Системный и дискреционный трейдинг
Определяют это трейдеры, анализируя технические индикаторы. Это трейдеры с минимальным опытом, которые либо спекулируют, повторяя типовые ошибки, либо слишком эмоциональны для успешной торговли, либо остаются вечными любителями и не стремятся расширять свои знания. У леммингов нет своей стратегии, они ориентируются на более опытных участников рынка. Такие участники рынка играют на повышение — покупают активы по более низкой стоимости в расчете продать дороже. В животном мире быкам свойственно поднимать врага на рога, отсюда и аналогия.
Блог компании LiveInvestingGroup Торговая система в трейдинге: как разобраться в ней и создать свою собственную?
Однако для успеха необходимо чётко понимать разницу между азартной игрой и разумным поведением в соответствии с выбранной стратегией. Дейтрейдеры нередко сливают весь свой драгоценный капитал, когда азарт, накрывающий во время торговли, оказывается сильнее разумного стремления к долгосрочной прибыли. Приведенный выше девиз является известным торговым девизом и одним из самых точных на рынках. Следование тренду отличается от «бычьего» или «медвежьего» настроя. Трендовые трейдеры не имеют четкого представления о том, куда должен двигаться рынок и в каком направлении. Успех в торговле по тренду может быть определен наличием точной системы, позволяющей сначала определять тренды, а затем следовать за ними.
И хотя на валютном рынке постоянно существует определенный баланс между продавцами и покупателями, иногда возникают исключения из правил. Форекс намного более сложен в прогнозировании, чем любая фондовая площадка. Эта незыблемая основа заложена в любом рыночном движении, в каждом баре и на всех временных интервалах. Брокер выполняет ордер на покупку или продажу лишь при наличии необходимых условий на рынке. Потренироваться и понять, какая стратегия вам ближе, можно на демосчете.
Это глобальная причина того, что одни на бирже теряют, а другие зарабатывают. Но найти информацию можно только, если она действительно есть. Когда ее много, и все становится слишком очевидным, принимать решения слишком поздно — крупные и средние участники рынка свои сливки уже сняли, остальным вряд ли что-то светит. Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных.
Преимуществом ситуативной торговли является то, что она адаптируется к текущим условиям рынка. Можно иметь великолепную систему торговли, но если вы знаете, что она обычно плохо работает в определенных условиях, то сделку можно пропустить. Как только вы запустите автоматизированную торговую систему, она начнет искать конкретные ценовые критерии, чтобы определить, есть ли на рынке заданные правила для инициирования сделки. Как только сделка совершается, система будет отслеживать ваши позиции в режиме реального времени, чтобы определить, удовлетворены ли заданные критерии. Ею пользуются многие трейдеры, но увлекаться новичку не стоит.
Возможность быстро входить и выходить из сделки значительно повышает шансы трейдера на успех. Популярной стратегией является использование автоматических торговых стратегий, которые торгуются в узком диапазоне. Одним из наиболее важных элементов высокочастотной автоматической торговли является скорость, связанная с совершением транзакций.
Большинство дневных трейдеров применяют торговые стратегии на основе технического анализа, поскольку короткие таймфреймы не подходят для фундаментального анализа. Один из способов рассчитать точку выхода ещё до того, как войти в сделку, — определить ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Получив базовое представление о том, где есть вероятность отката тренда, вы сможете точнее спланировать свои точки входа и выхода. График валютной пары EUR/USD колеблется в рамках диапазона. В данной ситуации дневной трейдер, торгующий по Price Action, открыл бы позицию в момент формирования медвежьего пин-бара. Точка выхода на случай неудачного поворота событий размещается чуть выше линии сопротивления (Resistance) — в данном примере на уровне 1,1230.
Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает им поддерживать последовательность и дисциплину во всех сделках. Это должно быть такой же привычкой, как чистить зубы по утрам. А если у вас проблемы с построением системы — милости просим на дистанционный курс, где за два-три месяца можно прокачать трейдинг с нуля до стабильного результата. Они больше сосредоточены на поиске грааля — то есть стратегий, дающих выхлоп хотя бы в 90% случаев. Максимальная доходность от профессионального трейдинга составляет 60-70%.
Если вы не можете терпеть просадки, которые показывает ваша автоматическая торговая стратегию, вы должны найти другую, более подходящую вашей толерантности к риску. Если вы разработали систему самостоятельно и протестировали ее, вы можете привязаться к своей стратегии и не отказаться от нее, даже если она не работает, как запланировано. Убедитесь, что вы придерживаетесь плана и стратегии, прежде чем использовать автоматизированную систему в реальной торговле, и имейте контрольные показатели, которые должны будут подтверждать ваши цели. Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения выдающейся производительности.
Если вы не можете найти обзор, обязательно протестируйте систему на демо-счете, прежде чем использовать ее с реальным капиталом. Также вы можете найти самое разное программное обеспечение для разработки своих собственных торговых стратегий. Данные платформы часто имеют графический интерфейс пользователя, что делает создание стратегии относительно простым, часто даже без необходимости знания языка программирования. Многие торговые платформы сегодня имеют заранее созданные алгоритмы, которые используют технические индикаторы.
Однако крайне важно сохранять бдительность и способность к адаптации, поскольку тенденция может быстро измениться. Трендовые трейдеры должны быть осведомлены о рисках разворота рынка, которые могут быть снижены с помощью трейлинг стоп-лосса. Недостатком ситуативной торговли является то, что многие трейдеры склонны к угадыванию. На практике, их торговые решения могут оказываться плохими, поэтому им стоит использовать более системный подход. Ситуативные системы торговли имеют большую зависимость от психологии трейдера, чрезмерная жадность или страх которого способны быстро уничтожить прибыльный потенциал всей системы. Ситуативная торговля основана на принятии решений самим трейдером, который определяет, какие сделки необходимо совершать, исходя из текущих рыночных условий.
Если, например, соединение между торговой платформой и биржей было прервано, ваши сделки не могут быть выполнены. Когда вы используете автоматизированную торговую систему, ее необходимо регулярно контролировать. Подбирая кривую или чрезмерно оптимизируя заданные параметры, вы можете создать автоматизированную торговую систему, которая выглядит очень хорошо в течение определенного исторического периода.
При этом на фьючерсном рынке предусмотрена возможность предварительной торговли примерно за 30 минут до фактического открытия биржи (премаркет) и на постмаркете, когда денежные рынки официально закрыты. Однако при торговле фьючерсами в нерабочее время рынку не хватает ликвидности и благоприятной волатильности ввиду низкого объёма торгов. Кроме того, вы часто будете сталкиваться с разрывами в цене и большими скачками. Чтобы дневная торговля приносила прибыль, на рынке должна быть хорошая ликвидность и волатильность.
- При обычной экономической ситуации этому проценту равен уровень инфляции.
- Под объемом подразумевается количество сделок, совершаемых в определенный отрезок времени.
- Поэтому, выбирая свой стиль, трейдер должен исходить из своих личностных качеств.
- Поэтому для успеха в дейтрейдинге важно выбирать правильное время для торговли.
- Например, торговая стратегия предполагает покупку каждый раз, когда цена отскакивает от уровня поддержки вверх.
Он характеризует благоприятные экономические условия, когда растут в цене финансовые инструменты — акции, облигации, криптовалюта и так далее. Также есть бычий тренд — это рост как отдельных котировок, так и рынка в целом, который продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет. Если взять даже простую торговую стратегию, то каждый участник будет отрабатывать ее по-своему. Здесь учитываются внутренние подходы, например, фильтрация сделок. Допустим, поставили плотность на трех инструментах, и тут один участник теряется, не знает что делать, а другой участник этот инструмент торговал чаще, лучше его понимает и отрабатывает ситуацию. У опытного трейдера есть один алгоритм, который работает, второй, который его страхует.
Но в конечном счете, успех в трейдинге обусловлен правильным применением выбранного подхода и контролем рисков. Использование этих основных составляющих в трейдинге может помочь вам построить стабильную и успешную торговую систему. Важно помнить, что каждая составляющая требует внимания и постоянного усовершенствования, чтобы достичь долгосрочного успеха в трейдинге. Поддавшись эмоциям, колебаниям уверенности и желаниям, мы начинаем видеть рынок иначе, сами не понимая, что движет нашими решениями.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.